Pro komunikaci se systémem EET (Elektronická Evidence Tržeb) je nutný operační systém Windows XP Service Pack 3 nebo novější.
V textu se vyskytují odkazy na zákon o evidenci tržeb (ZoET).
Jak začít:
(Podrobný návod jak začít je k dispozici i zde.)
- Nejprve je nutné se zaregistrovat k EET, to znamená požádat o autentizační údaje k přístupu na server Finanční správy.
(Požádat lze osobně na finančním úřadě nebo elektronicky prostřednictvím webového portálu správce daně.)
- Dalším krokem je aktivace portálového účtu pomocí autentizačních údajů poplatníka a získání čísla provozovny (provozoven) a certifikátu, kterým se budou odesílané zprávy podepisovat.
- Tyto údaje pak v MRP programu použijete k vytvoření tzv. "profilu EET" v modulu EET/záložka Profily. V konfiguraci profilu (podrobněji níže) se zadává přidělené číslo provozovny, identifikace pokladního zařízení
a certifikát spolu s heslem.
V jednom okamžiku se může používat organizačně jen jedno pokladní zařízení, takže je možné si vytvořit tolik profilů, kolik bude provozoven a pokladních zařízení.
Příklad: Pokud máte jednu provozovnu a v ní dvě místa, kde se inkasuje tržba, pak budou zapotřebí dva profily se stejným číslem provozovny a dvěma různými identifikacemi pokladního zařízení.
- Před uložením profilu tlačítkem OK si vyzkoušejte správnost údajů v tomto profilu tlačítkem Test spojení s centrálou EET.
- Na příslušném pokladním zařízení/počítači převezměte určený profil ze seznamu profilů tlačítkem Převzít.
- Od tohoto okamžiku je možné na daném počítači používat elektronickou evidenci tržeb.
Testovací profil:
Pro vyzkoušení funkčnosti je k dipozici testovací profil. Ten do seznamu profilů zavedete kliknutím na tlačítko Testovací profil pod seznamem profilů.
Testovací profil má všechny údaje předvyplněny. Je třeba doplnit jen Kód (např. 01) a Název (např. Můj testovací profil) a provést Test spojení s centrálou EET.
Zprávy odeslané pod testovacím profilem se na serveru EET NEEVIDUJÍ. Na doklady se o tom vytiskne varování.
Profily EET
Pro odesílání a přijímání zpráv EET je třeba přednastavit potřebné parametry (tzv. Profily EET). V hlavní nabídce programu přibyla volba EET, kde na záložce Profily se tyto parametry nastavují.
Pokud je profil nastavený a převzatý za výchozí, pak se budou zprávy EET z daného počítače odesílat, odebráním profilu komunikace s EET končí.
Po nastavení nebo případném převzetí či odebrání profilu je třeba restartovat program!
Záložka Profily
V pravé části okna je seznam nadefinovaných profilů, v levé části okna potom aktuální profil převzatý pro tento počítač. Tento profil se pak použije k odesílání nebo jen podepisu (záleží na režimu) nových zpráv.
- K obsluze Seznamu profilů pro EET (přidání profilu, editace, smazání profilu, ...) použijte tlačítka databázového navigátoru pod seznamem profilů.
- Vybraný profil ze seznamu profilů se stane výchozím pro daný počítač převzetím ze seznamu profilů tlačítkem Převzít, odebráni výchozího profilu provedete tlačítkem Odebrat.
Editace profilu EET
| Kód | Zadejte nějaké interní označení, např.: 01. |
| Název | Zadejte vysvětlující název/popis profilu. |
| DIČ | Zadejte daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka (viz § 19 odst. 1 písm. a) ZoET). Toto DIČ se shoduje s DIČ uvedeným v certifikátu použitém pro elektronický podpis datové zprávy. |
| Plátce DPH | V případě plátce DPH je odesílán podrobný rozpis DPH celkové částky tržby a dalších vyžadovaných údajů. |
| DIČ pověř. popl. | Daňové identifikační číslo (DIČ) pověřeného poplatníka (viz § 19 odst. 2 písm. c) ZoET).
Pokud taková situace u Vás nenastala, ponechte prázdné. |
| ID provozovny/Režim | Zadejte označení provozovny, které Vám přidělil správce daně na portále při zakládání údajů o provozovnách (viz § 19 odst. 1 písm. b) ZoET).
Režim provozovny
- ze zákona (viz § 10, odst. 1 ZoET), na základě nařízení vlády nebo povolený správcem daně (viz § 11 ZoET) je buď běžný (zprávy jsou odesílány ihned) nebo zjednodušený (zprávy je nutno odeslat do pěti dnů).
|
| Zařízení | Zadejte Vaše označení (identifikaci) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována (viz § 19 odst. 1 písm. c) ZoET). |
| Doba odezvy (sec) | Časový úsek mezi pokusem o odeslání zprávy pro EET a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka
(viz § 21 odst. 1 ZoET). Minimálně 2 sec (viz § 21 odst. 2 ZoET), ve výchozím stavu 10 sec. |
| Certifikát | Klikněte na tlačítko Načíst certifikát a nalistujte cestu k Vašemu certifikátu, který jste si před tím stáhli z webu Daňového portálu. |
| Heslo | Zde zadejte heslo k Vašemu certifikátu. |
| Heslo (ověření) | Pro ověření opět zadejte heslo k Vašemu certifikátu. |
Záložka Žurnál
- Tabulka obsahuje přehled odeslaných zpráv EET. Zprávy jsou seřazeny od nejaktuálnější po nejstarší zprávu.
Obslužná tlačítka:
| Odeslat | Ruční odeslání zprávy (nebo zpráv) centrále EET. |
| Funkce | |
| - Zobrazit obsah odeslané zprávy EET | Zobrazí vybranou zprávu a odpověď centrály EET (též dvojklik na řádek žurnálu). |
| - Storno odeslané zprávy | Ke zvolené zprávě odešle stornovací zprávu. V žurnálu pak bude míte prefix ST. |
| - Odeslat zprávu do EET (bez dokladu) | Odešle zprávu (s ručně zadanými údaji) nesouvisející s dokladem z některé agendy. |
Význam sloupců:
| Provozovna | Přidělené číslo provozovny. |
| Zařízení | Označení (identifikace) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována (viz § 19 odst. 1 písm. c) ZoET). |
| Účtenka | Číslo účtenky (viz § 19 odst. 1 písm. d) ZoET), je účtence přiřazováno poplatníkem. Obsahuje zkratku agendy
(FV = faktury vydané, PK = pokladna, SV = skladové výdeje, PH = ostatní pohledávky) případně číslo pokladny/skladu a pořadové číslo dokladu.
- Pro přímou platbu se použije pořadové číslo bez prefixu.
- Pro storno zprávu se použije prefix ST a pořadové číslo.
|
| Datum tržby | Datum přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve (viz § 19 odst. 1 písm. e) ZoET). |
| Celk. částka tržby | Jedná se o celkovou částku tržby (viz § 19 odst. 1 písm. f) ZoET). Celková částka tržby se vždy uvádí v Kč. |
| BKP | Bezpečnostní kód poplatníka je otisk neboli hash kódu PKP a je generovaný pokladním zařízením poplatníka. BKP jednoznačně identifikuje příslušnou tržbu poplatníka a je vždy
v datové zprávě obsažen. |
| FIK | Fiskální identifikační kód generovaný společným technickým zařízením správce daně, který je unikátní pro každou potvrzovanou datovou zprávu evidované tržby,
jež byla zaslána pokladním zařízením poplatníka. |
| Vytvořil | Jméno přihlášeného uživatele, který odeslal zprávu. |
| Datum vytvoření | Datum uložení návratových hodnot zprávy. |
| DIČ poplatníka | Daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka |
Nastavení a používání EET v jednotlivých agendách
Faktury
- Pro fungování EET z modulu Fakturace se nic nenastavuje.
Pokladní kniha
- Pro fungovaní EET z modulu Pokladní kniha je třeba konkrétní pokladnu otevřít (Funkce/Výběr pokladny/Opravit) a v boxu EET zvolit - doklady přes EET odeslat nebo dotázat se.
Při ukládání dokladu se pak nabídne zároveň odeslání zprávy EET nebo lze zprávu odeslat dodatečně tlačítkem EET.
- Doporučujeme u pokladny speciálně určené jen pro EET v definici této pokladny nastavit EET na odeslat. Ušetří se tím odsouhlasování zpráv EET.
Ostatní pohledávky
- V seznamu Ostatních pohledávek se nic nenastavuje.
Sklad
- V seznam Druhy skladových pohybů je třeba nadefinovat druh pohybu pro výdej, který bude mít v kolonce EET nastaveno odeslat nebo dotázat se.
- Doporučujeme si v Nastavení/Sklad si zapnout volbu Žádat zadání druhu pohybu a v definici druhu pohybu nastavit EET na odeslat. Ušetří se tím odsouhlasování zpráv EET.
Praktické příklady zaevidování dokladů v programu a jejich odeslání do EET
- Pokladní doklad
- Předpokládejme, že v definici pokladny, která je určena pro EET (viz výše), máme ve sloupci EET zvoleno "dotázat se".
- Vystavíme příjmový pokladní doklad. Během ukládaní dokladu se program dotáže zda odeslat doklad centrále EET.
- Pro tisk dokladu s údaji EET slouží předloha 001 Pokladní doklad (EET). (Nebyla-li odeslána zpráva pro EET, údaje o EET se na sestavu netisknou.)
Tlačítko EET poslouží, když před tím odeslání zprávy EET odmítneme.
- Faktura vydaná - platba v hotovosti
- Provádí se tlačítkem Uhradit, Otevře se úhradové okno, kde je třeba:
- vybrat zařazení úhrady i do pokladní knihy,
- zaškrtnout volbu i do EET,
- kliknutím na ikonu u pole Doklad nechat vygenerovat číslo pokladního dokladu.
- Po potvrzení všech voleb klikněte na OK a dojde k odeslání zprávy EET a zaúčtování pokladního dokladu.
- Pokladní doklad s EET údaji pak vytisknete volbou sestavy Pokladní doklad a předlohy 001 Pokladní doklad (EET).
- Pokladní doklad s EET údaji můžete vytisknout i z Pokladní knihy.
- Možný je postup i bez zaúčtování úhrady do pokladní knihy, případně dodatečné odeslání EET zprávy ze seznamu úhrad. Volba je ponechána odpovědnosti a zvyklostem uživatele.
- Faktura vydaná - platba platební kartou
- V seznamu faktur vydaných je k dispozici tlačítko EET pl.kartou. Kliknutím na tlačítko dojde k odeslání zprávy pro EET.
- Stvrzenku pak vytisknete předlohou 300 Stvrzenka EET k faktuře.
- Ostatní pohledávky
- Postup je stejný jako u Faktur vydaných.
- Pro tisk dokladu po uhradě v hotovosti je třeba použít pokladnu.
- Pro tisk EET stvrzenky po úhradě kartou pouřujte sestavu Pohledávka a předlohu 001 Stvrzenka EET k pohledávce.
- Skladový výdej - platba v hotovosti nebo kartou
- Zadáme výdejku s druhem skladového pohybu předdefinovaným pro EET (viz výše).
- Při ukládání hotové výdejky se objeví úhradové okno pro odeslání zprávy EET.
- Zaškrtneme-li platbu kartou rozšíří se úhradové okno o vstupní pole pro platbu kartou.
- Výdejku s EET údaji vytisknete předlohou 001 Výdejka (EET).
(Nebyla-li odeslána zpráva pro EET, údaje o tom se na sestavu netisknou.)
- Pro dodatečné odeslání je třeba výdejku otevřít, zadat znovu správný druh pohybu a výdejku znovu uložit.