Získání Client Secret a Client ID
Pro komunikaci se serverem WFLow jsou nutné tzv. Client ID a Client Secret. Tyto si vygenerujete ve webovém rozhraní WFlow. Client Id, Client Secret a doménu přesně přepište (nebo lépe překopírujte za pomocí Ctrl+C a Ctrl+V) do MRP-K/S.
V administraci účtu je třeba ještě povolit Api přístup.
Aby doklad mohl být naimportován do MRP-K/S, musí být ve wflow doklad odeslán do ERP, tedy stav dokladu bude "Čeká na odeslání do ERP". Tento stav se ve wflow změní po naimportování do MRP-K/S na "Odeslán do ERP".
Následně v MRP-K/S jen zvolíte příslušné tlačítko pro import Faktur či účtenek. Doklad vytěžený ve wflow bude naimportován. Ve wflow bude nastaven stav dokladu na "Odeslán do ERP" a bude aktualizováno "Interní číslo" dle čísla přiděleného v MRP-K/S.
Import faktur přijatých
Při importu faktur přijatých se prioritně přiděluje importovanému dokladu číslo dle "Dokladové řady" uvedené ve wFlow. Pokud by dokladová řada zde nebyla uvedena, použije se číselná řada z Profilu v MRP-K/S. Adresa se buď může naimportovat tak, jak byla vytěžena, nebo je možné zapnutím přepínače Při importu načíst údaje o nové adrese z registru ARES získat adresu z registru. Samozřejmě to platí jen pro adresy, které doposud neexistují v Adresáři v MRP-K/S. Pokud v Adresáři existují, dojde pouze k "provázání" dokladu s již existující adresou.
Import účtenek do pokladny
Při importu hotovostních účtenek se importují jen ty doklady, které mají ve wFlow přidělenu "Dokladovou řadu" stejnou, jako je číselná řada příjmových dokladů pokladny, do které se import dokladů provádí. Cílovou pokladnu vybíráme v importním profilu. Účtenky s jinou dokladovou řadou nebudou naimportovány.
Import účtenek do Ostatních závazků
Rozlišení hotovostních a bezhotovostních účtenek je prováděno na základě Způsobu platby. Pro import bezhotovostních účtenek do Ostatních závazků je nutné vyplnit v MRP-K/S způsoby platby - např. "kartou". Importovány pak budou jen ty účtenky, které mají ve wFlow uveden shodný způsob platby. V parametru Způsob platby je možné uvést více možností, např. "kartou|karta|kreditka" apod. Oddělovač mezi hodnotami je znak svislítka "|".
V MRP-K/S je u závazků povinné pole Typ závazku. Při importu je třeba mít typ uveden buď přímo u dokladu ve wFlow, nebo v MRP-K/S v importním profilu. Prioritu má vždy údaj uvedený ve wFlow.
Export číselníků
Export číselníků do wFlow je volitelný - je možné vybrat číselníky, které se mají přenést. Některé číselníky mohou mít až tisíce položek a přenos je tedy pomalejší. Přepínačem u číselníku je tedy možné jeho aktualizaci ve wFlow potlačit. Výčet exportovaných číselníků a jejich pojmenování ve wFlow:
- Adresář -> Kontakty/Partneři
- Číselné řady -> Číselné řady/Dokladová řada
- Typy DPH -> Účetní/Řádky přiznání k DPH
- Typy položek -> Účetní/Předpisy zaúčtování
- Účetní předkontace -> Účetní/Účetní osnova
- Číselník středisek -> Nákladové objekty/Nákladová střediska
- Číselník zakázek -> Nákladové objekty/Zakázky
- Formy úhrad -> Platby/Způsoby platby
- Měrné jednotky -> Položky/Měrné jednotky
- Typy závazků -> Účetní/Typy závazku
Vytěžení dokladu v režimu Reverse Charge
Pro správné naimportování a výpočet Kontrolního hlášení je třeba, aby ve vytěženém dokladu ve wFlow byl uveden odpovídající Řádek přiznání k DPH (= Typ DPH v MRP-K/S) a v řádcích dokladu správný Předpis zaúčtování (= Typ položky v MRP-K/S). Typ položky je případně možné uvést v importním profilu. Přednost má ale vždy hodnota uvedena ve wFlow. Nezbytné je také správné určení sazby DPH (a tím i vypočítaní DPH), bez sazby DPH nelze doklad naimportovat správně.
Pokud všechna plnění na dokladu spadají pod jeden "Kód předmětu plnění", pak není nutné mít vyplněné řádky dokladu a Předpis zaúčtování (= Typ položky v MRP-K/S) stačí uvést v záhlaví dokladu. Při importu do MRP-K/S se pak "vygenerují" řádky dokladu podle celkových částek a Typ položky se převezme ze záhlaví dokladu.
Podrobněji k výpočtu Kontrolního hlášení v případě dokladů s přenesenou daňovou povinností v naší příručce..